1. Tính toán giá thành sản phẩm:
- Hạch toán nghiệp vụ phát sinh có liên quan.
- Tập hợp chi phí sản xuất: nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.
- Phân bổ chi phí phù hợp cho từng mã hàng, mẫu sản phẩm, đơn hàng hoặc bộ sưu tập.
- Tính giá thành theo từng kỳ (theo tháng, quý hoặc đơn hàng).Đối chiếu giá thành thực tế với giá thành kế hoạch để phân tích chênh lệch.
- Kiểm soát tất cả giá thành cho từng sản phẩm tương ứng với từng đơn hàng sản xuất.
- Thực hiện việc điều chỉnh giá thành phù hợp theo biến động chi phí.
- Xử lý các công việc phân công được giao có liên quan.
2. Kiểm duyệt giá sản phẩm:
- Kiểm tra, duyệt giá sản phẩm mua vào
- Kiểm tra, đề xuất giá sản phẩm bán ra.
3. Công nợ nhà cung cấp hàng hóa và nguyên phụ liệu:
- Kiểm tra hợp đồng mua bán, phụ lục đơn hàng, các chứng từ hàng hóa liên quan khác
- Chủ động rà soát công nợ nội bộ và công nợ Thuế của NCC khớp nhau
- Hạch toán ngân hàng tương ứng với các khoản thanh toán thuộc hàng hóa
- Hạch toán, theo dõi, kiểm tra, xử lý và đối chiếu công nợ các NCC hàng hóa và nguyên phụ liệu.
- Chốt số dư công nợ với nhà cung cấp hàng tháng/quý/mùa/khi có phát sinh theo quy định của công ty.
4. Báo cáo và phân tích
5. Lập kế hoạch dòng tiền
- Dự báo dòng tiền chi cho hàng hóa tuần/tháng/kỳ tiếp theo
- Báo cáo nghiệm thu dòng tiền hàng hóa theo tuần/tháng/kỳ
- Trao đổi với nhà cung cấp về kế hoạch thanh toán trong trường hợp dự thanh toán quá hạn, hoặc cần tối ưu dòng tiền.
6. Các công việc khác theo yêu cầu
